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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AP Constructions | 77 753.00 | 48 391.00 | 29 361.00 | 77 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 445.00 | 30 824.00 | 6 621.00 | 37 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 875.00 | 81 674.00 | 45 201.00 | 126 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BZ Autres créances | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 654.00 | 81 674.00 | 171 980.00 | 253 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 255.00 | 206 882.00 | | 129 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 287.00 | -77 627.00 | | -24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 113 353.00 | 137 638.00 | | 113 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 164.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 7 309.00 | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 953.00 | 30 928.00 | | 31 953.00 |
EA Autres dettes | 16 468.00 | 11 545.00 | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 627.00 | 49 947.00 | | 58 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 980.00 | 187 586.00 | | 171 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 627.00 | 49 947.00 | | 58 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 164.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 668.00 | | 1 890.00 | 125 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 990.00 | | 1 890.00 | 113 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 301.00 | 10 029.00 | 656.00 | 72 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 842.00 | 10 029.00 | 656.00 | 69 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 003.00 | 100 888.00 | 7 115.00 | 108 003.00 |
VW T.V.A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |