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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AP Constructions | 77 753.00 | 54 317.00 | 23 436.00 | 77 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 245.00 | 33 869.00 | 4 376.00 | 38 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 937.00 | 90 645.00 | 36 292.00 | 126 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 349.00 | | 141 349.00 | 141 349.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 918.00 | 90 645.00 | 208 273.00 | 298 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 968.00 | 129 255.00 | | 104 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 354.00 | -24 287.00 | | -7 354.00 |
DL TOTAL (I) | 105 999.00 | 113 353.00 | | 105 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 118.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 10 088.00 | | 23 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 717.00 | 31 953.00 | | 44 717.00 |
EA Autres dettes | 33 654.00 | 16 468.00 | | 33 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 274.00 | 58 627.00 | | 102 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 273.00 | 171 980.00 | | 208 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 274.00 | 58 627.00 | | 102 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 118.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 875.00 | 816.00 | 126 937.00 | 126 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 198.00 | 800.00 | 115 998.00 | 115 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | 16.00 | 8 480.00 | 9 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 674.00 | 8 972.00 | | 81 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 215.00 | 8 972.00 | | 79 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 349.00 | | | 141 349.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 839.00 | 151 239.00 | 6 600.00 | 157 839.00 |
VW T.V.A. | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |