| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AP Constructions | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 9 503.00 | 523.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 984.00 | 42 100.00 | 1 884.00 | 43 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 630.00 | 58 193.00 | 9 437.00 | 67 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 106 931.00 | 14 388.00 | 92 543.00 | 106 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 824.00 | 1 766.00 | 184 058.00 | 185 824.00 |
BZ Autres créances | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CF Disponibilités | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 010.00 | 16 154.00 | 435 856.00 | 452 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 640.00 | 74 347.00 | 445 293.00 | 519 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 176 864.00 | 157 393.00 | | 176 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980.00 | 19 470.00 | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 247 955.00 | 243 973.00 | | 247 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136.00 | 28 208.00 | | 7 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 1 445.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 904.00 | 124 863.00 | | 128 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 366.00 | 39 271.00 | | 45 366.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 1 932.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 338.00 | 195 720.00 | | 197 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 293.00 | 439 693.00 | | 445 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 854.00 | 990.00 | 1 012 843.00 | 1 011 854.00 |
FG Production vendue services | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 949.00 | 990.00 | 1 015 939.00 | 1 014 949.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 905.00 | 19.00 | | 4 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 420.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 489.00 | 420.00 | | 9 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | -401.00 | | -4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 625.00 | 1 166 771.00 | | 1 015 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 644.00 | 1 147 302.00 | | 1 011 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980.00 | 19 470.00 | | 3 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 766.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 16 154.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 16 154.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 136.00 | 2 452.00 | 4 684.00 | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 406.00 | 238 376.00 | 7 030.00 | 245 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 338.00 | 192 654.00 | 4 684.00 | 197 338.00 |