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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 713.00 | 28 162.00 | 1 552.00 | 29 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 753.00 | 37 171.00 | 8 582.00 | 45 753.00 |
BT Marchandises | 80 639.00 | 14 388.00 | 66 251.00 | 80 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 269.00 | 1 766.00 | 191 504.00 | 193 269.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 117 664.00 | | 117 664.00 | 117 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 523.00 | 16 154.00 | 405 369.00 | 421 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 275.00 | 53 325.00 | 413 951.00 | 467 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 135 844.00 | 176 864.00 | | 135 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | 3 980.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 204 045.00 | 247 955.00 | | 204 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687.00 | 6 885.00 | | 4 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 12 751.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 165.00 | 114 418.00 | | 144 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 317.00 | 45 366.00 | | 50 317.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 906.00 | 179 420.00 | | 209 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 951.00 | 427 375.00 | | 413 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 452.00 | 179 420.00 | | 207 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 758.00 | | 679 758.00 | 679 758.00 |
FG Production vendue services | 364 717.00 | | 364 717.00 | 364 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 475.00 | | 1 044 475.00 | 1 044 475.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 22.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 4 905.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 1 315.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 8 174.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 9 489.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -4 584.00 | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 436.00 | 1 015 625.00 | | 1 050 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 346.00 | 1 011 644.00 | | 1 049 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | 3 980.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 630.00 | | 1 500.00 | 67 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 378.00 | 45 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 2 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 318.00 | 36 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 999.00 | | 1 500.00 | 55 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 193.00 | 2 342.00 | 23 364.00 | 58 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | 2 060.00 | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 592.00 | 2 342.00 | 21 304.00 | 53 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 165.00 | 144 165.00 | | 144 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 190 621.00 | 190 621.00 | | 190 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684.00 | 2 230.00 | 2 454.00 | 4 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 250.00 | 230 250.00 | | 230 250.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 906.00 | 207 452.00 | 2 454.00 | 209 906.00 |