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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 542.00 | 12 403.00 | 4 139.00 | 16 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 369.00 | 49 230.00 | 4 139.00 | 53 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 766.00 | 14 704.00 | 42 062.00 | 56 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 185.00 | 26 752.00 | 65 432.00 | 92 185.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 680.00 | 41 456.00 | 312 223.00 | 353 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 049.00 | 90 687.00 | 316 362.00 | 407 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 359.00 | 220 359.00 | | 220 359.00 |
DH Report à nouveau | 61 080.00 | 59 176.00 | | 61 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 953.00 | 1 904.00 | | -21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 267 870.00 | 289 823.00 | | 267 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 847.00 | 40 347.00 | | 24 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 9 693.00 | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 6 224.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 14 705.00 | 24 516.00 | | 14 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 492.00 | 80 780.00 | | 48 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 362.00 | 370 603.00 | | 316 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 539.00 | 134 161.00 | | 133 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 492.00 | 132 257.00 | | 155 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 953.00 | 1 904.00 | | -21 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
6T Sur comptes clients | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |