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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 542.00 | 12 403.00 | 4 139.00 | 16 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 369.00 | 49 230.00 | 4 139.00 | 53 369.00 |
BT Marchandises | 82 098.00 | 6 174.00 | 75 924.00 | 82 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 024.00 | 32 701.00 | 30 323.00 | 63 024.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 132 482.00 | | 132 482.00 | 132 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 226.00 | 38 875.00 | 242 351.00 | 281 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 595.00 | 88 105.00 | 246 490.00 | 334 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 359.00 | 220 359.00 | | 220 359.00 |
DH Report à nouveau | 10 303.00 | 39 127.00 | | 10 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 885.00 | -28 824.00 | | -21 885.00 |
DL TOTAL (I) | 217 161.00 | 239 046.00 | | 217 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291.00 | 19 840.00 | | 16 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 14 075.00 | | 10 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 4 524.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 328.00 | 38 750.00 | | 29 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 490.00 | 277 796.00 | | 246 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 328.00 | 38 750.00 | | 29 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 291.00 | 148 376.00 | | 114 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 176.00 | 177 200.00 | | 136 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 885.00 | -28 824.00 | | -21 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |