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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 462.00 | 6 497.00 | 35 965.00 | 42 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 746.00 | 6 497.00 | 93 248.00 | 99 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 42 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099.00 | 397.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 397.00 | | 6 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319.00 | 10 353.00 | 965.00 | 11 319.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 459.00 | | | 43 459.00 |