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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 2 000.00 | 33 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 462.00 | 6 497.00 | 33 965.00 | 40 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 813.00 | 6 497.00 | 60 316.00 | 66 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 094.00 | | | -23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 094.00 | | | -23 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 40 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 4 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 6 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | 2 000.00 | 6 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182.00 | 5 217.00 | 965.00 | 6 182.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
ST Autres comptes | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
YT Sous‐traitance | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |