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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 010.00 | 740.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 469 496.00 | | 469 496.00 | 469 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 796.00 | 6 027.00 | 4 769.00 | 10 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 589.00 | 130 777.00 | 26 811.00 | 157 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 944.00 | 141 814.00 | 534 130.00 | 675 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 661.00 | 33 143.00 | 484 518.00 | 517 661.00 |
BZ Autres créances | 290 469.00 | | 290 469.00 | 290 469.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 319.00 | 33 143.00 | 853 176.00 | 886 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 263.00 | 174 957.00 | 1 387 306.00 | 1 562 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 288.00 | 264 288.00 | | 264 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
DH Report à nouveau | 102 694.00 | 77 883.00 | | 102 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 359.00 | 24 811.00 | | 99 359.00 |
DL TOTAL (I) | 492 769.00 | 393 410.00 | | 492 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 512.00 | 270 070.00 | | 118 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 815.00 | 267 802.00 | | 276 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 803.00 | 488 836.00 | | 449 803.00 |
EA Autres dettes | 49 408.00 | 9 960.00 | | 49 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 537.00 | 1 036 779.00 | | 894 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 306.00 | 1 430 189.00 | | 1 387 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 537.00 | 1 011 605.00 | | 894 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 404 752.00 | | 2 404 752.00 | 2 404 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 752.00 | | 2 404 752.00 | 2 404 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 300.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 24 648.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 38 949.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -34 449.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 902.00 | 2 440 015.00 | | 2 466 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 543.00 | 2 415 204.00 | | 2 367 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 359.00 | 24 811.00 | | 99 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 089.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 866.00 | | 13 095.00 | 808 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 017.00 | 675 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 460.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 6 742.00 | 475 246.00 | 11 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 816.00 | 168 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 998.00 | | 990.00 | 480 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 095.00 | | 12 105.00 | 293 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 849.00 | 13 467.00 | 143 502.00 | 271 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 250.00 | 6 742.00 | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 347.00 | 13 217.00 | 136 759.00 | 260 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 278.00 | | 24 135.00 | 57 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 278.00 | | 24 135.00 | 57 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 278.00 | | 24 135.00 | 57 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 815.00 | 276 815.00 | | 276 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
UX Autres créances clients | 418 092.00 | | | 418 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
VB T. V. A. | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 035.00 | 175 035.00 | | 175 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 502.00 | | | 237 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 143.00 | 843 146.00 | | 843 143.00 |
VW T.V.A. | 156 376.00 | 156 376.00 | | 156 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 537.00 | 894 537.00 | | 894 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |