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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 670.00 | 80.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 469 496.00 | | 469 496.00 | 469 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 144.00 | 9 087.00 | 3 057.00 | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 035.00 | 91 020.00 | 83 016.00 | 174 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 739.00 | 105 776.00 | 587 962.00 | 693 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 624.00 | 157 489.00 | 1 128 135.00 | 1 285 624.00 |
BZ Autres créances | 341 298.00 | | 341 298.00 | 341 298.00 |
CF Disponibilités | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 270.00 | 157 489.00 | 1 547 780.00 | 1 705 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 008.00 | 263 265.00 | 2 135 743.00 | 2 399 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 288.00 | 264 288.00 | | 264 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
DH Report à nouveau | 143 030.00 | 127 053.00 | | 143 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 841.00 | 90 977.00 | | 106 841.00 |
DL TOTAL (I) | 540 587.00 | 508 746.00 | | 540 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 658.00 | 1 037.00 | | 96 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 693.00 | 10 133.00 | | 73 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 363.00 | | | 231 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 299.00 | 640 689.00 | | 582 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 651.00 | 473 339.00 | | 431 651.00 |
EA Autres dettes | 179 492.00 | 38 481.00 | | 179 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 156.00 | 1 163 679.00 | | 1 595 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 743.00 | 1 672 425.00 | | 2 135 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 229.00 | 1 163 679.00 | | 1 242 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 820 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 820 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 346.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 545.00 | 3 915.00 | | 11 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 578.00 | 28 747.00 | | 47 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 563.00 | 35 206.00 | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 141.00 | 63 954.00 | | 54 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 596.00 | -60 039.00 | | -42 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 697.00 | 31 654.00 | | 40 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 543.00 | 3 908 828.00 | | 3 877 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 703.00 | 3 817 851.00 | | 3 770 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 841.00 | 90 977.00 | | 106 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 557.00 | 1 426.00 | | 23 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 088.00 | | 67 219.00 | 656 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 32 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 568.00 | 693 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 568.00 | 186 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 246.00 | | | 475 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 528.00 | | 67 219.00 | 140 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 246.00 | 23 098.00 | 21 568.00 | 104 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 330.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 907.00 | 22 768.00 | 21 568.00 | 98 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 435.00 | 5 109.00 | 52 326.00 | 57 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 299.00 | 582 299.00 | | 582 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 651.00 | 431 651.00 | | 431 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 492.00 | 179 492.00 | | 179 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 624.00 | 1 285 624.00 | | 1 285 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 805.00 | 19 567.00 | 69 238.00 | 88 805.00 |
VI Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 298.00 | 341 298.00 | | 341 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 396.00 | 1 629 082.00 | 32 313.00 | 1 661 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 793.00 | 1 242 229.00 | 121 564.00 | 1 363 793.00 |