| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 253.00 | | 1 957 253.00 | 1 957 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 996.00 | 237 249.00 | 22 747.00 | 259 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 846.00 | 151 107.00 | 57 739.00 | 208 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 112.00 | 420 839.00 | 2 048 273.00 | 2 469 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 648.00 | | 178 648.00 | 178 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 760.00 | 420 839.00 | 2 226 921.00 | 2 647 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 1 025 555.00 | | | 1 025 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 590.00 | | | 282 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 255.00 | | | 1 583 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 059.00 | | | 413 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 124.00 | | | 118 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 666.00 | | | 643 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 921.00 | | | 2 226 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 385.00 | | | 444 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 970.00 | | 2 194 970.00 | 2 194 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 970.00 | | 2 194 970.00 | 2 194 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 968.00 | | | 2 197 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 378.00 | | | 1 915 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 590.00 | | | 282 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 138.00 | | 4 762.00 | 2 473 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 482.00 | 10 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 2 469 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 468 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 736.00 | | | 1 989 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 385.00 | | 4 762.00 | 468 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 472.00 | 63 673.00 | 4 305.00 | 361 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 461.00 | 2 022.00 | | 30 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 010.00 | 61 651.00 | 4 305.00 | 331 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 534.00 | 184.00 | | 10 534.00 |
UX Autres créances clients | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 009.00 | 213 728.00 | 199 281.00 | 413 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 428.00 | | | 258 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 709.00 | 72 359.00 | 10 350.00 | 82 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 666.00 | 444 385.00 | 199 281.00 | 643 666.00 |