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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 1 068.00 | 323.00 | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 773.00 | 43 352.00 | 18 421.00 | 61 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 358.00 | 47 144.00 | 19 214.00 | 66 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 455.00 | 47 144.00 | 76 311.00 | 123 455.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 814.00 | | | -5 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184.00 | | | -184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 393.00 | | 223 393.00 | 223 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 393.00 | | 223 393.00 | 223 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 184.00 | | | 224 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184.00 | | | -184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 322.00 | | 18 036.00 | 48 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 128.00 | | 18 036.00 | 45 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 258.00 | 1 886.00 | | 45 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 534.00 | 1 886.00 | | 42 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 938.00 | 3 537.00 | 9 401.00 | 12 938.00 |
VI Groupe et associés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 127.00 | 56 097.00 | 30.00 | 56 127.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 309.00 | 60 908.00 | 9 401.00 | 70 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
ST Autres comptes | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 597.00 | | | 170 597.00 |