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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 045.00 | | 402 045.00 | 402 045.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 231 380.00 | | 231 380.00 | 231 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 525.00 | | 231 525.00 | 231 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 570.00 | | 633 570.00 | 633 570.00 |
CU Autres participations | 401 045.00 | | 401 045.00 | 401 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 892.00 | | | 220 892.00 |
DL TOTAL (I) | 630 497.00 | | | 630 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 570.00 | | | 633 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 033.00 | | | 226 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 892.00 | | | 220 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 045.00 | | | 402 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 045.00 | | | 401 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |