| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 045.00 | | 399 045.00 | 399 045.00 |
BZ Autres créances | 257 678.00 | | 257 678.00 | 257 678.00 |
CF Disponibilités | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 706.00 | | 287 706.00 | 287 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 751.00 | | 686 751.00 | 686 751.00 |
CU Autres participations | 398 045.00 | | 398 045.00 | 398 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 715.00 | | | 272 715.00 |
DL TOTAL (I) | 683 212.00 | | | 683 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 751.00 | | | 686 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 848.00 | | | 280 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 715.00 | | | 272 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 678.00 | 257 678.00 | | 257 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |