| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 368.00 | | 1 036 368.00 | 1 036 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
CF Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 378.00 | | 147 378.00 | 147 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 746.00 | | 1 183 746.00 | 1 183 746.00 |
CU Autres participations | 1 036 368.00 | | 1 036 368.00 | 1 036 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 354.00 | 35 541.00 | | 36 354.00 |
DG Autres réserves | 658 755.00 | 643 307.00 | | 658 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 998.00 | 16 261.00 | | -59 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 111.00 | 1 117 109.00 | | 1 057 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 983.00 | 44 332.00 | | 113 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 634.00 | 56 979.00 | | 126 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 746.00 | 1 174 089.00 | | 1 183 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 634.00 | 56 979.00 | | 126 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 031.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | 516.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 516.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | 516.00 | | 4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 231.00 | 1 729.00 | | 74 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 086.00 | 115 639.00 | | 130 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 084.00 | 99 378.00 | | 190 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 998.00 | 16 261.00 | | -59 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 635.00 | 126 635.00 | | 126 635.00 |