| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 089.00 | | 299 089.00 | 299 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 457.00 | | 1 335 457.00 | 1 335 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 043.00 | | 1 362 043.00 | 1 362 043.00 |
CU Autres participations | 1 036 368.00 | | 1 036 368.00 | 1 036 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 36 354.00 | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 830 811.00 | 598 757.00 | | 830 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656.00 | 237 900.00 | | 22 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 668.00 | 1 295 011.00 | | 1 317 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 79.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 108.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 637.00 | 34 441.00 | | 31 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 374.00 | 47 214.00 | | 44 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 043.00 | 1 342 226.00 | | 1 362 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 374.00 | 47 214.00 | | 44 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 819.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 641.00 | 5 418.00 | | 3 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | 5 418.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | 5 418.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 593.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 898.00 | 371 770.00 | | 139 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 242.00 | 133 870.00 | | 117 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 656.00 | 237 900.00 | | 22 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 090.00 | 299 090.00 | | 299 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 260.00 | 305 260.00 | | 305 260.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |