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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 462 381.00 | 3 678.00 | 458 703.00 | 462 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 430.00 | 25 471.00 | 105 959.00 | 131 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 396.00 | 29 149.00 | 2 505 247.00 | 2 534 396.00 |
BZ Autres créances | 144 030.00 | | 144 030.00 | 144 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 131.00 | | 285 131.00 | 285 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 160.00 | | 429 160.00 | 429 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 556.00 | 29 149.00 | 2 934 407.00 | 2 963 556.00 |
CU Autres participations | 1 940 584.00 | | 1 940 584.00 | 1 940 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 554.00 | 1 339 554.00 | | 1 339 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 381.00 | 1 084 401.00 | | 1 419 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 857.00 | 514 980.00 | | 132 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 792.00 | 2 938 935.00 | | 2 891 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 363 292.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 2 400.00 | | 6 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 615.00 | 365 692.00 | | 42 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 407.00 | 3 304 627.00 | | 2 934 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 615.00 | 365 692.00 | | 42 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 378.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 378.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -1 378.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 994.00 | 3 588.00 | | 40 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 660.00 | 611 590.00 | | 285 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 803.00 | 96 610.00 | | 152 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 857.00 | 514 980.00 | | 132 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 780.00 | | 505 229.00 | 2 987 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958 614.00 | 1 940 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 614.00 | 2 534 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 583.00 | | 505 228.00 | 88 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 197.00 | | 1.00 | 2 899 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397.00 | 16 752.00 | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 16 752.00 | | 12 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VC Groupe et associés | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 030.00 | 144 030.00 | | 144 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |