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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 462 381.00 | 16 339.00 | 446 042.00 | 462 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 975.00 | 44 584.00 | 123 391.00 | 167 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 940.00 | 60 923.00 | 2 510 017.00 | 2 570 940.00 |
BZ Autres créances | 150 796.00 | | 150 796.00 | 150 796.00 |
CF Disponibilités | 299 113.00 | | 299 113.00 | 299 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 908.00 | | 449 908.00 | 449 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 849.00 | 60 923.00 | 2 959 926.00 | 3 020 849.00 |
CU Autres participations | 1 940 584.00 | | 1 940 584.00 | 1 940 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 554.00 | 1 339 554.00 | | 1 339 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 843.00 | 1 419 381.00 | | 1 330 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 644.00 | 128 105.00 | | 261 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 684.00 | 2 887 040.00 | | 2 938 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 3 360.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 6 958.00 | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | 37 049.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 242.00 | 47 367.00 | | 21 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 926.00 | 2 934 407.00 | | 2 959 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 242.00 | 47 367.00 | | 21 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 136.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 136.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -136.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 45 746.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 893.00 | 285 660.00 | | 416 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 249.00 | 157 555.00 | | 155 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 644.00 | 128 105.00 | | 261 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 396.00 | | 36 545.00 | 2 534 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 812.00 | | 36 545.00 | 593 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 584.00 | | | 1 940 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 149.00 | 31 774.00 | | 29 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | 31 774.00 | | 29 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VC Groupe et associés | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
VI Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 796.00 | 150 796.00 | | 150 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 2 203.00 | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | 19 671.00 | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 60 943.00 | 47 241.00 | | 60 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 262.00 | 1 785.00 | | 6 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | 2 203.00 | | 5 227.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 579.00 | 68 697.00 | | 74 579.00 |