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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 927.00 | 20 063.00 | 9 864.00 | 29 927.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 827.00 | 20 063.00 | 10 764.00 | 30 827.00 |
060 Stock marchandises | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
110 Total général Actif | 59 147.00 | 20 063.00 | 39 084.00 | 59 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 531.00 | 7 940.00 | | 8 531.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 204.00 | 13 194.00 | | 17 204.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 87.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 740.00 | 21 220.00 | | 25 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 443.00 | 9 660.00 | | 12 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 170.00 | 3 599.00 | | -3 170.00 |
242 Autres charges externes. | 8 754.00 | 8 973.00 | | 8 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 287.00 | | 302.00 |
252 Charges sociales | 1 335.00 | 1 006.00 | | 1 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 132.00 | 4 914.00 | | 5 132.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 796.00 | 28 440.00 | | 24 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 945.00 | -7 220.00 | | 945.00 |
280 Produits financiers | | 175.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 223.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 399.00 | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 243.00 | -5 667.00 | | -1 243.00 |