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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 016.00 | 11 669.00 | 16 347.00 | 28 016.00 |
040 Immobilisations financières | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 349.00 | 11 669.00 | 53 680.00 | 65 349.00 |
060 Stock marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
110 Total général Actif | 76 574.00 | 11 669.00 | 64 905.00 | 76 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 884.00 | 9 533.00 | | 3 884.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 471.00 | 10 204.00 | | 5 471.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 356.00 | 19 739.00 | | 9 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 194.00 | 6 573.00 | | 6 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 445.00 | 2 221.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 6 500.00 | 7 503.00 | | 6 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 298.00 | | 715.00 |
252 Charges sociales | 1 231.00 | 1 254.00 | | 1 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | 4 203.00 | | 642.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 402.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 728.00 | 22 454.00 | | 15 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 372.00 | -2 715.00 | | -6 372.00 |
280 Produits financiers | 12 836.00 | 2 007.00 | | 12 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
294 Charges financières | | 279.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 1 033.00 | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 505.00 | -2 019.00 | | 11 505.00 |