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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 245.00 | 64 593.00 | 49 652.00 | 114 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AX Avances et acomptes | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 004.00 | 70 428.00 | 127 576.00 | 198 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 741.00 | | 299 741.00 | 299 741.00 |
BZ Autres créances | 633 877.00 | | 633 877.00 | 633 877.00 |
CF Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 310.00 | | 1 171 310.00 | 1 171 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 314.00 | 70 428.00 | 1 298 886.00 | 1 369 314.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 040.00 | | | -289 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 664.00 | | | 247 664.00 |
DL TOTAL (I) | -30 376.00 | | | -30 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 324.00 | | | 216 324.00 |
EA Autres dettes | 957 594.00 | | | 957 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 262.00 | | | 1 329 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 886.00 | | | 1 298 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 262.00 | | | 1 329 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 202.00 | | 1 406 202.00 | 1 406 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 202.00 | | 1 406 202.00 | 1 406 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | -70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 321.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 744.00 | | | 1 407 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 080.00 | | | 1 160 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 664.00 | | | 247 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 907.00 | | 2 500.00 | 204 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 403.00 | 50 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 198 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 904.00 | | 2 500.00 | 56 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 106.00 | 19 321.00 | | 51 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 106.00 | 19 321.00 | | 51 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 594.00 | 957 594.00 | | 957 594.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
UX Autres créances clients | 292 747.00 | 292 747.00 | | 292 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 283.00 | 565 283.00 | | 565 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 661.00 | 1 084 660.00 | 25 001.00 | 1 109 661.00 |
VW T.V.A. | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 713.00 | 1 281 713.00 | | 1 281 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 651 086.00 | | | 651 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 305.00 | | | 776 305.00 |