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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 933.00 | 121 317.00 | 9 616.00 | 130 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 491.00 | 5 841.00 | 5 650.00 | 11 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 409.00 | 132 993.00 | 49 416.00 | 182 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 558.00 | | 546 558.00 | 546 558.00 |
BZ Autres créances | 2 084 820.00 | | 2 084 820.00 | 2 084 820.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 323.00 | | 2 700 323.00 | 2 700 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 732.00 | 132 993.00 | 2 749 739.00 | 2 882 732.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 636.00 | -161 743.00 | | -166 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 128.00 | -4 893.00 | | -28 128.00 |
DL TOTAL (I) | -183 764.00 | -155 636.00 | | -183 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 963.00 | 179 730.00 | | 193 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 525.00 | 547 015.00 | | 625 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 330.00 | 416 868.00 | | 494 330.00 |
EA Autres dettes | 1 576 059.00 | 1 652 708.00 | | 1 576 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 503.00 | 2 839 947.00 | | 2 933 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 739.00 | 2 684 311.00 | | 2 749 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FG Production vendue services | 772 821.00 | | 772 821.00 | 772 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 677.00 | | 773 677.00 | 773 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 291.00 | 35 432.00 | | 11 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 291.00 | 35 432.00 | | 11 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 990.00 | 26 658.00 | | 42 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 990.00 | 26 658.00 | | 42 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 699.00 | 8 776.00 | | -31 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 940.00 | 1 068 875.00 | | 787 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 067.00 | 1 073 769.00 | | 816 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 128.00 | -4 893.00 | | -28 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 868.00 | | 28 861.00 | 215 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 199.00 | 44 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 122.00 | 181 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 923.00 | 136 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 839.00 | | 11 850.00 | 152 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 030.00 | | 17 011.00 | 63 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 318.00 | 9 834.00 | | 117 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 318.00 | 9 834.00 | | 117 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 963.00 | 193 963.00 | | 193 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 525.00 | 625 525.00 | | 625 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 330.00 | 494 330.00 | | 494 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 059.00 | 1 576 059.00 | | 1 576 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 995.00 | 582 995.00 | | 582 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648 483.00 | 2 648 483.00 | | 2 648 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 123.00 | 2 648 483.00 | 20 641.00 | 2 669 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 877.00 | 2 889 877.00 | | 2 889 877.00 |