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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 5 980.00 | 118.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 2 063.00 | 861.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 829.00 | 8 044.00 | 135 785.00 | 143 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 657.00 | 8 044.00 | 156 613.00 | 164 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 799.00 | 91 602.00 | | 100 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | 9 197.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 110 238.00 | 106 299.00 | | 110 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067.00 | 12 224.00 | | 4 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 669.00 | 18 831.00 | | 17 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 7 966.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 266.00 | 22 313.00 | | 21 266.00 |
EA Autres dettes | | 2 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 376.00 | 63 802.00 | | 46 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 613.00 | 170 101.00 | | 156 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 067.00 | 12 224.00 | | 4 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 1 115.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 600.00 | 126 142.00 | | 136 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 661.00 | 116 945.00 | | 132 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939.00 | 9 197.00 | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VP Divers | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 740.00 | 17 390.00 | 4 351.00 | 21 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |