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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089.00 | 2 784.00 | 305.00 | 3 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 994.00 | 8 882.00 | 135 112.00 | 143 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 250.00 | 8 882.00 | 150 368.00 | 159 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 779.00 | 104 738.00 | | 107 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | 3 041.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 113 446.00 | 113 279.00 | | 113 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 392.00 | 5 862.00 | | 5 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | 16 776.00 | | 10 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 3 813.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 108.00 | 17 174.00 | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 922.00 | 43 626.00 | | 36 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 368.00 | 156 905.00 | | 150 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 024.00 | 41 728.00 | | 35 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 176.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 176.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 462.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 923.00 | 132 104.00 | | 122 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 756.00 | 129 063.00 | | 122 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | 3 041.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 12 906.00 | 4 351.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 922.00 | 35 024.00 | | 36 922.00 |