| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 066.00 | 44 555.00 | 55 511.00 | 100 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
BZ Autres créances | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 205.00 | | 217 205.00 | 217 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 271.00 | 44 555.00 | 272 716.00 | 317 271.00 |
CU Autres participations | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
DH Report à nouveau | 79 423.00 | 65 674.00 | | 79 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 933.00 | 13 748.00 | | -53 933.00 |
DL TOTAL (I) | 72 645.00 | 126 578.00 | | 72 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 577.00 | 25 169.00 | | 28 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 4 949.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 605.00 | 28 392.00 | | 78 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 900.00 | 15 392.00 | | 18 900.00 |
EA Autres dettes | 73 231.00 | 91 211.00 | | 73 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 071.00 | 165 112.00 | | 200 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 716.00 | 291 690.00 | | 272 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 071.00 | 165 112.00 | | 200 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743.00 | 335.00 | | 3 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FG Production vendue services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 919.00 | 4 985.00 | | 3 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 474.00 | 1 010.00 | | 8 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 474.00 | 1 010.00 | | 8 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 474.00 | -1 010.00 | | -8 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 454.00 | 88 293.00 | | 93 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 386.00 | 74 545.00 | | 147 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 933.00 | 13 748.00 | | -53 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
UX Autres créances clients | 187 861.00 | | | 187 861.00 |
VB T. V. A. | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 205.00 | 217 205.00 | | 217 205.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 071.00 | 200 071.00 | | 200 071.00 |