| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 066.00 | 44 555.00 | 55 511.00 | 100 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 929.00 | 44 555.00 | 179 374.00 | 223 929.00 |
CU Autres participations | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
DH Report à nouveau | 25 490.00 | 79 423.00 | | 25 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 782.00 | -53 933.00 | | -19 782.00 |
DL TOTAL (I) | 52 864.00 | 72 645.00 | | 52 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 780.00 | 28 577.00 | | 20 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 757.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 78 605.00 | | 25 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 392.00 | 18 900.00 | | 12 392.00 |
EA Autres dettes | 68 231.00 | 73 231.00 | | 68 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 510.00 | 200 071.00 | | 126 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 374.00 | 272 716.00 | | 179 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 870.00 | 200 071.00 | | 123 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634.00 | 3 743.00 | | 4 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
FG Production vendue services | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 952.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 933.00 | 3 919.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 375.00 | 8 474.00 | | 10 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | 8 474.00 | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 375.00 | -8 474.00 | | -10 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 335.00 | 93 454.00 | | 94 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 116.00 | 147 386.00 | | 114 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 782.00 | -53 933.00 | | -19 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
UX Autres créances clients | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 1 995.00 | 2 639.00 | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 510.00 | 123 870.00 | 2 639.00 | 126 510.00 |