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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117 329.00 | | 117 329.00 | 117 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
BZ Autres créances | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 753.00 | | 358 753.00 | 358 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 785.00 | | 479 785.00 | 479 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 682.00 | | | -23 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 478 225.00 | | | 478 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 785.00 | | | 479 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 366.00 | | 149 704.00 | 32 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 037.00 | 121 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 037.00 | 121 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 366.00 | | 149 704.00 | 32 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 704.00 | 361 704.00 | | 361 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 991.00 | | | 1 991.00 |