| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 274 843.00 | | 274 843.00 | 274 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 632.00 | | 281 632.00 | 281 632.00 |
BZ Autres créances | 208 061.00 | | 208 061.00 | 208 061.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 741.00 | | 210 741.00 | 210 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 373.00 | | 492 373.00 | 492 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 516.00 | -21 775.00 | | -18 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 491.00 | 3 258.00 | | 8 491.00 |
DL TOTAL (I) | 489 975.00 | 481 484.00 | | 489 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 596.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398.00 | 1 596.00 | | 2 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 373.00 | 483 080.00 | | 492 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 066.00 | 5 233.00 | | 11 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575.00 | 1 975.00 | | 2 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 491.00 | 3 258.00 | | 8 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 032.00 | | 221 789.00 | 143 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 189.00 | 281 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 189.00 | 281 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 032.00 | | 221 789.00 | 143 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
VC Groupe et associés | 208 061.00 | 208 061.00 | | 208 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 850.00 | 208 061.00 | 6 789.00 | 214 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 797.00 | | | 1 797.00 |