| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 985.00 | 8 939.00 | 6 046.00 | 14 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 985.00 | 8 939.00 | 6 046.00 | 14 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
072 Créances – Autres | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
110 Total général Actif | 55 699.00 | 8 939.00 | 46 760.00 | 55 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 797.00 | 129 386.00 | | 243 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 925.00 | 98.00 | | 1 925.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | 6.00 | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 096.00 | 129 491.00 | | 248 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 761.00 | 358.00 | | 67 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 840.00 | 35.00 | | -3 840.00 |
242 Autres charges externes. | 118 661.00 | 84 520.00 | | 118 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | 1 460.00 | | 4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 219.00 | 23 523.00 | | 33 219.00 |
252 Charges sociales | 15 217.00 | 11 691.00 | | 15 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | 1 300.00 | | 5 637.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 920.00 | 123 146.00 | | 240 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 176.00 | 6 344.00 | | 7 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 12 099.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 120.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 442.00 | 633.00 | | 10 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 3 009.00 | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 131.00 | 14 682.00 | | 2 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 098.00 | | | 31 098.00 |