| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 052.00 | 30 827.00 | 51 224.00 | 82 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 052.00 | 30 827.00 | 51 224.00 | 82 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 419.00 | | 94 419.00 | 94 419.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
110 Total général Actif | 182 510.00 | 30 827.00 | 151 682.00 | 182 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 213.00 | 318 656.00 | | 476 213.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | 3 913.00 | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 037.00 | 322 569.00 | | 478 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 153.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 833.00 | -1 124.00 | | 833.00 |
242 Autres charges externes. | 235 180.00 | 174 391.00 | | 235 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | 2 888.00 | | 4 126.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 56.00 | | | 56.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 300.00 | 97 566.00 | | 152 300.00 |
252 Charges sociales | 51 775.00 | 37 372.00 | | 51 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 738.00 | 3 274.00 | | 12 738.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 958.00 | 314 524.00 | | 456 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 079.00 | 8 044.00 | | 21 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 705.00 | 171.00 | | 2 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 106.00 | 411.00 | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 1 309.00 | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 476.00 | 6 162.00 | | 14 476.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |