| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 919.00 | | 275 919.00 | 275 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BZ Autres créances | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 579.00 | | 334 579.00 | 334 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
CU Autres participations | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 224.00 | 161 357.00 | | 203 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 723.00 | 41 868.00 | | -6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 218 501.00 | 225 225.00 | | 218 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 423.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 498.00 | 54 230.00 | | 35 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 3 189.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 466.00 | 14 355.00 | | 50 466.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 077.00 | 72 197.00 | | 116 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 579.00 | 297 422.00 | | 334 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 077.00 | 72 197.00 | | 116 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 052.00 | 212 499.00 | | 196 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 776.00 | 170 631.00 | | 202 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 723.00 | 41 868.00 | | -6 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 875.00 | 28 294.00 | | 249 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 275 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 275 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 875.00 | 28 294.00 | | 249 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
UX Autres créances clients | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387.00 | | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
ST Autres comptes | 982.00 | | | 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309.00 | | | 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |