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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 329.00 | | 239 329.00 | 239 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 848.00 | | 249 848.00 | 249 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
CU Autres participations | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 159 802.00 | 203 224.00 | | 159 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | -6 723.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 186 976.00 | 218 501.00 | | 186 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 882.00 | 36.00 | | 32 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 246.00 | 35 498.00 | | 21 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 276.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 242.00 | 50 466.00 | | 7 242.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 871.00 | 116 077.00 | | 62 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 848.00 | 334 579.00 | | 249 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 969.00 | 116 077.00 | | 37 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 296.00 | 1 469.00 | | 8 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 296.00 | 2 785.00 | | 8 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 296.00 | 2 250.00 | | 8 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | 2 250.00 | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 535.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 076.00 | 196 053.00 | | 141 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 602.00 | 202 776.00 | | 132 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 475.00 | -6 723.00 | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 919.00 | | | 275 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 919.00 | | | 275 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 850.00 | 7 948.00 | 24 902.00 | 32 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VP Divers | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 871.00 | 37 968.00 | 24 902.00 | 62 871.00 |