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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 173.00 | 11 446.00 | 26 727.00 | 38 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 065.00 | 11 446.00 | 27 619.00 | 39 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 211 441.00 | | 211 441.00 | 211 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 934.00 | | 357 934.00 | 357 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 999.00 | 11 446.00 | 385 553.00 | 396 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 921.00 | 18 932.00 | | 42 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 370.00 | 35 989.00 | | 74 370.00 |
DL TOTAL (I) | 161 291.00 | 98 921.00 | | 161 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 738.00 | 44 491.00 | | 25 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 740.00 | 32 767.00 | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 846.00 | 124 030.00 | | 119 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 937.00 | 48 411.00 | | 57 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 262.00 | 249 699.00 | | 224 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 553.00 | 348 620.00 | | 385 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516.00 | 7 579.00 | 12 649.00 | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 7 579.00 | 12 649.00 | 16 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 738.00 | 13 486.00 | 12 252.00 | 25 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 357.00 | 109 465.00 | 892.00 | 110 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 262.00 | 212 010.00 | 12 252.00 | 224 262.00 |