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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 016.00 | 2 137.00 | 82 879.00 | 85 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 706.00 | 17 721.00 | 15 985.00 | 33 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 777.00 | 19 858.00 | 98 919.00 | 118 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 070.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
BZ Autres créances | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 268.00 | | 267 268.00 | 267 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 045.00 | 19 858.00 | 366 187.00 | 386 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 036.00 | 57 291.00 | | 61 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 528.00 | 3 745.00 | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 114 564.00 | 105 036.00 | | 114 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643.00 | 12 270.00 | | 5 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 787.00 | 579.00 | | 19 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 88 130.00 | | 167 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 895.00 | 67 173.00 | | 56 895.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 276.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588.00 | 11 745.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 623.00 | 180 172.00 | | 251 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 187.00 | 285 208.00 | | 366 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 623.00 | 174 535.00 | | 251 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 684.00 | | 100 946.00 | 103 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 853.00 | 118 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 016.00 | 118 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 792.00 | | 100 946.00 | 102 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 652.00 | 8 206.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | 8 206.00 | | 11 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 336.00 | 249 336.00 | | 249 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 739.00 | 262 684.00 | 55.00 | 262 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 623.00 | 251 623.00 | | 251 623.00 |