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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 742 553.00 | 451 902.00 | 1 290 650.00 | 1 742 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 440.00 | 171 730.00 | 178 709.00 | 350 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 993.00 | 628 632.00 | 1 699 360.00 | 2 327 993.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 256.00 | 628 632.00 | 1 788 624.00 | 2 417 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 762.00 | 33 729.00 | | 70 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 526.00 | 37 033.00 | | 39 526.00 |
DL TOTAL (I) | 119 089.00 | 79 562.00 | | 119 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 212.00 | 1 545 407.00 | | 1 408 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 224.00 | 215 858.00 | | 219 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 2 160.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 362.00 | 3 994.00 | | 6 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 156.00 | 33 849.00 | | 34 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 535.00 | 1 801 269.00 | | 1 669 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 624.00 | 1 880 832.00 | | 1 788 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 149.00 | 393 056.00 | | 403 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 8 034.00 | | 9 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 021.00 | 204 188.00 | | 210 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 494.00 | 167 154.00 | | 170 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 526.00 | 37 033.00 | | 39 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 213.00 | | 11 780.00 | 2 316 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 213.00 | | 11 780.00 | 2 311 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 971.00 | 97 661.00 | | 530 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 971.00 | 97 661.00 | | 525 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 224.00 | 219 224.00 | | 219 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 212.00 | 141 827.00 | 623 800.00 | 1 408 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 195.00 | | | 137 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 535.00 | 403 149.00 | 623 800.00 | 1 669 535.00 |