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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 893 079.00 | 665 285.00 | 1 227 793.00 | 1 893 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 140.00 | 261 097.00 | 92 042.00 | 353 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 219.00 | 931 383.00 | 1 549 835.00 | 2 481 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CF Disponibilités | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 220.00 | 931 383.00 | 1 689 837.00 | 2 621 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 125.00 | 149 526.00 | | 208 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 554.00 | 58 598.00 | | 54 554.00 |
DL TOTAL (I) | 271 479.00 | 216 925.00 | | 271 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 035.00 | 1 111 355.00 | | 1 143 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 736.00 | 224 751.00 | | 232 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 1 708.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | 11 895.00 | | 6 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 478.00 | 35 820.00 | | 32 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 357.00 | 1 385 530.00 | | 1 418 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 837.00 | 1 602 456.00 | | 1 689 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 736.00 | | | 232 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 089.00 | | 210 089.00 | 210 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 089.00 | | 210 089.00 | 210 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 15 906.00 | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 851.00 | 217 429.00 | | 235 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 297.00 | 158 831.00 | | 181 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 554.00 | 58 598.00 | | 54 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 693.00 | | 150 526.00 | 2 330 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 693.00 | | 150 526.00 | 2 325 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 537.00 | 103 845.00 | | 827 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 537.00 | 103 845.00 | | 822 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 736.00 | 232 736.00 | | 232 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
UX Autres créances clients | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 035.00 | 184 089.00 | 667 028.00 | 1 143 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 357.00 | 459 411.00 | 667 028.00 | 1 418 357.00 |