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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 470.00 | | 417 470.00 | 417 470.00 |
BZ Autres créances | 190 429.00 | | 190 429.00 | 190 429.00 |
CF Disponibilités | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 647.00 | | 267 647.00 | 267 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 117.00 | | 685 117.00 | 685 117.00 |
CU Autres participations | 417 470.00 | | 417 470.00 | 417 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 799.00 | 203 381.00 | | 279 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 095.00 | 112 418.00 | | 156 095.00 |
DL TOTAL (I) | 567 894.00 | 447 799.00 | | 567 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 68.00 | | 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 611.00 | 20.00 | | 4 611.00 |
EA Autres dettes | 112 500.00 | 150 000.00 | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 222.00 | 150 088.00 | | 117 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 117.00 | 597 887.00 | | 685 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 222.00 | 150 088.00 | | 117 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
FQ Autres produits | | | 12 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 2 775.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 2 775.00 | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | 2 415.00 | | 3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 6 203.00 | | 9 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 527.00 | 121 233.00 | | 168 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 432.00 | 8 815.00 | | 12 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 095.00 | 112 418.00 | | 156 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 830.00 | | | 417 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 417 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 417 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 830.00 | | | 417 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 190 202.00 | | | 190 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 429.00 | 190 429.00 | | 190 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435.00 | 425.00 | | 435.00 |
ST Autres comptes | 2 070.00 | 1 534.00 | | 2 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 292.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | 292.00 | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 151.00 | 1 088.00 | | 2 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181.00 | 160.00 | | 181.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 505.00 | 1 959.00 | | 2 505.00 |