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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 080.00 | 50 000.00 | 367 080.00 | 417 080.00 |
BZ Autres créances | 269 553.00 | | 269 553.00 | 269 553.00 |
CF Disponibilités | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 483.00 | | 350 483.00 | 350 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 563.00 | 50 000.00 | 717 563.00 | 767 563.00 |
CU Autres participations | 417 080.00 | 50 000.00 | 367 080.00 | 417 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 894.00 | | | 387 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
DL TOTAL (I) | 634 123.00 | | | 634 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 563.00 | | | 717 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 470.00 | | | 417 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 417 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 417 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 470.00 | | | 417 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 269 364.00 | | | 269 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 553.00 | 269 553.00 | | 269 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445.00 | | | 445.00 |
ST Autres comptes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148.00 | | | 148.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |