| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 362.00 | 32 862.00 | 7 500.00 | 40 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 540.00 | 39 026.00 | 1 514.00 | 40 540.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 168.00 | 71 888.00 | 374 280.00 | 446 168.00 |
060 Stock marchandises | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
084 Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
110 Total général Actif | 499 790.00 | 71 888.00 | 427 902.00 | 499 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 763.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 102.00 | | | 596 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 788.00 | | | 788.00 |
230 Autres produits | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 049.00 | | | 599 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 306.00 | | | 406 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
252 Charges sociales | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 888.00 | | | 888.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 861.00 | | | 613 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 812.00 | | | -14 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
294 Charges financières | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 529.00 | | | -25 529.00 |