| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 362.00 | 32 862.00 | 7 500.00 | 40 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 540.00 | 39 922.00 | 619.00 | 40 540.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 168.00 | 72 784.00 | 373 384.00 | 446 168.00 |
060 Stock marchandises | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
072 Créances – Autres | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
084 Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
110 Total général Actif | 504 825.00 | 72 784.00 | 432 040.00 | 504 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 051.00 | | | 625 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
230 Autres produits | 773.00 | | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 191.00 | | | 633 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 221.00 | | | 402 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
242 Autres charges externes. | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
252 Charges sociales | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | | | 896.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 140.00 | | | 593 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 403.00 | | | 403.00 |
294 Charges financières | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 556.00 | | | 29 556.00 |