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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 923.00 | 30 973.00 | 2 950.00 | 33 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 932.00 | 28 036.00 | 21 896.00 | 49 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 508.00 | 59 009.00 | 125 499.00 | 184 508.00 |
BT Marchandises | 68 997.00 | 3 309.00 | 65 688.00 | 68 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 966.00 | | 129 966.00 | 129 966.00 |
BZ Autres créances | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 817.00 | 3 309.00 | 225 508.00 | 228 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 325.00 | 62 318.00 | 351 007.00 | 413 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 456.00 | 42 456.00 | | 117 456.00 |
DH Report à nouveau | 9 689.00 | 59 488.00 | | 9 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 455.00 | 25 201.00 | | 22 455.00 |
DL TOTAL (I) | 166 099.00 | 143 645.00 | | 166 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 786.00 | 58 994.00 | | 75 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 10 058.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 37 953.00 | | 48 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 771.00 | 50 095.00 | | 55 771.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 3 751.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 908.00 | 160 851.00 | | 184 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 007.00 | 304 496.00 | | 351 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 251.00 | 146 489.00 | | 174 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 664.00 | 17 022.00 | | 45 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 623.00 | | 20 386.00 | 165 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 184 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 83 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 970.00 | | 20 386.00 | 64 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 036.00 | 5 473.00 | 1 500.00 | 55 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 036.00 | 5 473.00 | 1 500.00 | 55 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 121.00 | 19 465.00 | 10 657.00 | 30 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VP Divers | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 451.00 | 155 813.00 | 638.00 | 156 451.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 908.00 | 174 251.00 | 10 657.00 | 184 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 5 180.00 | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | 4 922.00 | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 47 273.00 | 47 504.00 | | 47 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 635.00 | 31 730.00 | | 32 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 350.00 | 13 346.00 | | 12 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 1 883.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 107.00 | 7 063.00 | | 7 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 797.00 | 181 342.00 | | 162 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 672.00 | 130 046.00 | | 119 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 326.00 | 97 503.00 | | 97 326.00 |