| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 162.00 | 61 739.00 | 13 423.00 | 75 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 100.00 | 39 807.00 | 17 294.00 | 57 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 585.00 | 101 546.00 | 162 040.00 | 263 585.00 |
BT Marchandises | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 572.00 | 865.00 | 46 707.00 | 47 572.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 118 187.00 | | 118 187.00 | 118 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 376.00 | 865.00 | 240 511.00 | 241 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 961.00 | 102 410.00 | 402 551.00 | 504 961.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 882.00 | 181 216.00 | | 212 882.00 |
DH Report à nouveau | | 15 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 574.00 | 16 431.00 | | 11 574.00 |
DL TOTAL (I) | 240 956.00 | 229 382.00 | | 240 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 396.00 | 48 354.00 | | 55 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 3 516.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | 55 547.00 | | 33 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | 38 811.00 | | 43 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 789.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 594.00 | 149 017.00 | | 161 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 551.00 | 378 399.00 | | 402 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 386.00 | 115 224.00 | | 138 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 671.00 | | 40 415.00 | 223 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 263 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 162 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 018.00 | | 40 415.00 | 123 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 605.00 | 20 440.00 | 500.00 | 81 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 605.00 | 20 440.00 | 500.00 | 81 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 086.00 | | 4 221.00 | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | | 4 221.00 | 5 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 497.00 | 29 289.00 | 23 208.00 | 52 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 138.00 | 56 501.00 | 638.00 | 57 138.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 594.00 | 138 386.00 | 23 208.00 | 161 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 3 576.00 | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 5 269.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 51 976.00 | 50 153.00 | | 51 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 340.00 | 31 922.00 | | 33 340.00 |
YT Sous‐traitance | 21 888.00 | 19 887.00 | | 21 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 1 915.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 680.00 | 5 491.00 | | 7 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 877.00 | 180 020.00 | | 206 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 773.00 | 130 962.00 | | 150 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 451.00 | 107 231.00 | | 112 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |