| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 360.00 | 3 376.00 | 25 984.00 | 29 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 760.00 | 82 387.00 | 180 373.00 | 262 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 314.00 | 42 279.00 | 65 036.00 | 107 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 687.00 | 128 042.00 | 282 645.00 | 410 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 533.00 | | 814 533.00 | 814 533.00 |
BZ Autres créances | 660 880.00 | | 660 880.00 | 660 880.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 332.00 | | 1 487 332.00 | 1 487 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 019.00 | 128 042.00 | 1 769 977.00 | 1 898 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 170 062.00 | 46 825.00 | | 170 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 265.00 | 123 237.00 | | -326 265.00 |
DL TOTAL (I) | -154 553.00 | 171 712.00 | | -154 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 639.00 | 2 768.00 | | 28 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 658.00 | 52 361.00 | | 48 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 294 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 463.00 | 2 176 454.00 | | 1 137 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 197.00 | 45 061.00 | | 65 197.00 |
EA Autres dettes | 644 574.00 | | | 644 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 530.00 | 2 570 780.00 | | 1 924 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 977.00 | 2 742 492.00 | | 1 769 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 530.00 | 2 276 645.00 | | 1 924 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 639.00 | 2 768.00 | | 28 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 931.00 | | 120 256.00 | 294 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 410 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 316.00 | | 118 118.00 | 281 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615.00 | | 2 138.00 | 13 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 530.00 | 64 512.00 | | 63 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | 64 512.00 | | 63 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 463.00 | 1 137 463.00 | | 1 137 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 574.00 | 644 574.00 | | 644 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UX Autres créances clients | 814 533.00 | 814 533.00 | | 814 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VI Groupe et associés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 989.00 | 610 989.00 | | 610 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 506.00 | 1 490 506.00 | | 1 490 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 530.00 | 1 924 530.00 | | 1 924 530.00 |