| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 360.00 | 10 474.00 | 18 886.00 | 29 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 963.00 | 162 658.00 | 118 305.00 | 280 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 751.00 | 84 721.00 | 24 030.00 | 108 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 327.00 | 257 853.00 | 175 474.00 | 433 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
BZ Autres créances | 351 780.00 | | 351 780.00 | 351 780.00 |
CF Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 818.00 | | 487 818.00 | 487 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 145.00 | 257 853.00 | 663 292.00 | 921 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -263 125.00 | -156 203.00 | | -263 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 451.00 | -106 922.00 | | 260 451.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024.00 | -261 475.00 | | -1 024.00 |
DP Provisions pour risques | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 535.00 | 11 385.00 | | 17 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 24 889.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 192.00 | 1 050 595.00 | | 539 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 604.00 | 52 462.00 | | 96 604.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | 2 202.00 | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 222.00 | 1 141 533.00 | | 662 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 292.00 | 882 152.00 | | 663 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 222.00 | 1 141 533.00 | | 662 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 535.00 | 11 385.00 | | 17 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 742.00 | | 12 585.00 | 420 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 489.00 | | 12 585.00 | 406 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 114.00 | 63 739.00 | | 194 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 114.00 | 63 739.00 | | 194 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 192.00 | 539 192.00 | | 539 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 508.00 | 242 508.00 | | 242 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 823.00 | 494 823.00 | | 494 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 222.00 | 662 222.00 | | 662 222.00 |