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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 549.00 | 88.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 057.00 | 549.00 | 216 508.00 | 217 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 005.00 | 549.00 | 277 455.00 | 278 005.00 |
CU Autres participations | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 433.00 | 30 126.00 | | 47 433.00 |
DL TOTAL (I) | 48 533.00 | 31 226.00 | | 48 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 507.00 | 72 969.00 | | 41 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 140.00 | 150 327.00 | | 176 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 313.00 | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 976.00 | 5 150.00 | | 10 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 922.00 | 228 759.00 | | 228 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 455.00 | 259 985.00 | | 277 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 430.00 | 36 966.00 | | 44 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 571.00 | | 151 571.00 | 151 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 571.00 | | 151 571.00 | 151 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 571.00 | 136 236.00 | | 151 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 137.00 | 106 110.00 | | 104 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 433.00 | 30 126.00 | | 47 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 420.00 | | | 216 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 212.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 212.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 507.00 | 33 155.00 | 8 351.00 | 41 507.00 |
VI Groupe et associés | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 922.00 | 44 430.00 | 8 351.00 | 228 922.00 |