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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 019.00 | 1 118.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 557.00 | 1 019.00 | 217 538.00 | 218 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 678.00 | 1 019.00 | 292 659.00 | 293 678.00 |
CU Autres participations | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 444.00 | 47 433.00 | | 46 444.00 |
DL TOTAL (I) | 47 544.00 | 48 533.00 | | 47 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | 41 507.00 | | 8 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 921.00 | 176 140.00 | | 228 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 299.00 | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538.00 | 10 976.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 115.00 | 228 922.00 | | 245 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 659.00 | 277 455.00 | | 292 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 195.00 | 44 430.00 | | 16 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 921.00 | | | 228 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 023.00 | | 158 023.00 | 158 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 023.00 | | 158 023.00 | 158 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 274.00 | 151 571.00 | | 158 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 830.00 | 104 137.00 | | 111 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 444.00 | 47 433.00 | | 46 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 057.00 | | 1 500.00 | 217 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | 1 500.00 | 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 420.00 | | | 216 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 470.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 470.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VI Groupe et associés | 228 921.00 | | | 228 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 115.00 | 16 195.00 | | 245 115.00 |