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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
AP Constructions | 134 965.00 | 44 992.00 | 89 973.00 | 134 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 687.00 | 7 541.00 | 3 146.00 | 10 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 025.00 | 49 145.00 | 52 880.00 | 102 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 404.00 | 101 678.00 | 148 726.00 | 250 404.00 |
BT Marchandises | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BZ Autres créances | 176 598.00 | | 176 598.00 | 176 598.00 |
CF Disponibilités | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 244.00 | | 348 244.00 | 348 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 649.00 | 101 678.00 | 496 971.00 | 598 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
DL TOTAL (I) | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 780.00 | | | 187 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
EA Autres dettes | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 711.00 | | | 396 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 971.00 | | | 496 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 711.00 | | | 396 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 294.00 | | 1 683 294.00 | 1 683 294.00 |
FG Production vendue services | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 120.00 | | 1 685 120.00 | 1 685 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 776.00 | |
GE Autres charges | | | 21 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 528.00 | | | -23 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 104.00 | | | 1 688 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 646.00 | | | 1 596 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 873.00 | | 78 480.00 | 194 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 948.00 | 250 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 948.00 | 247 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 873.00 | | 75 752.00 | 194 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 782.00 | 40 776.00 | 2 880.00 | 63 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 782.00 | 40 776.00 | 2 880.00 | 63 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VI Groupe et associés | 187 780.00 | 187 780.00 | | 187 780.00 |
VP Divers | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 478.00 | 197 478.00 | | 197 478.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 711.00 | 396 711.00 | | 396 711.00 |