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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
AP Constructions | 136 832.00 | 120 878.00 | 15 954.00 | 136 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 432.00 | 109 745.00 | 12 687.00 | 122 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 854.00 | 238 485.00 | 31 369.00 | 269 854.00 |
BT Marchandises | 141 310.00 | | 141 310.00 | 141 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 369 522.00 | | 369 522.00 | 369 522.00 |
CF Disponibilités | 204 257.00 | | 204 257.00 | 204 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 223.00 | | 722 223.00 | 722 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 077.00 | 238 485.00 | 753 592.00 | 992 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 967.00 | 330 918.00 | | 459 967.00 |
DL TOTAL (I) | 468 767.00 | 339 718.00 | | 468 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 560.00 | 232 975.00 | | 127 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 080.00 | 31 475.00 | | 30 080.00 |
EA Autres dettes | 127 185.00 | 113 525.00 | | 127 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 825.00 | 377 975.00 | | 284 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 592.00 | 717 693.00 | | 753 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 825.00 | 377 975.00 | | 284 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 105.00 | | 890.00 | 271 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 269 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 267 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 377.00 | | 890.00 | 268 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 418.00 | 14 207.00 | 2 140.00 | 226 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 418.00 | 14 207.00 | 2 140.00 | 226 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 185.00 | 127 185.00 | | 127 185.00 |
VB T. V. A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VC Groupe et associés | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 655.00 | 376 655.00 | | 376 655.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 825.00 | 284 825.00 | | 284 825.00 |