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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 028.00 | 16 420.00 | 8 608.00 | 25 028.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 048.00 | 16 420.00 | 8 628.00 | 25 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
060 Stock marchandises | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
084 Disponibilités | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
110 Total général Actif | 97 256.00 | 16 420.00 | 80 836.00 | 97 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
222 Production stockée | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 001.00 | | | -6 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 520.00 | | | 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
252 Charges sociales | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 092.00 | | | -8 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 236.00 | | | 11 236.00 |