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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 028.00 | 19 865.00 | 5 163.00 | 25 028.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 048.00 | 19 865.00 | 5 183.00 | 25 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
060 Stock marchandises | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 913.00 | | 83 913.00 | 83 913.00 |
110 Total général Actif | 108 961.00 | 19 865.00 | 89 096.00 | 108 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 480.00 | | | 188 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -854.00 | | | -854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
252 Charges sociales | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |